诺远暴雷联合金控炒股亏千万 汉富仍粉饰太平

由于前实控人违规担保,上市公司全新好(000007.SZ)陷入多起诉讼,计提负债1.49亿后去年录得归母净亏损1.96亿元,而此前业绩预报和业绩快报中,全新好披露的预计净亏损为3.6亿元。对于二者数据上亿的差异,5月29日,全新好收到了深交所的监管函。

受前股东所累计提巨额负债,子公司炒股亏损上千万

年报显示,去年全新好录得总营收4244.38万元,同比增长7.06%,但其营业利润为-5264.72万元,同比减少891.56%,归属于母公司股东的净亏损高达1.96亿元,与2017年的1645万元净利润相比减少了1292.51%。

关于业绩大幅下滑的原因,全新好表示营业利润减少是由于证券投资亏损及计提资产减值所致,净亏损扩大主要是由于对诉讼计提的负债所致。

证券投资亏损来源于全新好控股的子公司深圳德福联合金融控股有限公司(下称“联合金控”),2017年、2018年联合金控分别实现净亏损623万元与1795万元。深交所在年报问询函中要求全新好回复业绩持续下滑原因,全新好称,由于2018年A股持续走低,且年内跌幅达较大,影响到年终时点持股公允价值变动市值比年初明显下降,从而影响到了公司年报净利润指标。

蓝鲸财经查询“仓位在线”获悉,2017年至今,联合金控主要投资的上市公司为兰州黄河(SZ:000929)、博通股份(SH:600455)、汇源通信(SZ:000586)。

天眼查信息显示,联合金控入股了5只基金,同时为兰州黄河十大流通股东。2017年9月30日,联合金控按12.93元/股购入兰州黄河283.4万股股份,持股比例为1.53%,随后兰州黄河股价一路走低,在今年股票市场略有拉升后,总市值依然缩水35.34%。两年不到的时间里,联合金控在这一只股票中亏损近1294.98万元。

汉富控股持有全新好21.65%股份为第一大股东,按此计算,去年因全新好证券投资亏损,汉富控股资产蒸发约388.6万元。

另一影响全新好业绩的因素是计提负债。在业绩预告中,全新好自曝前实际控制人练卫飞违规利用公司名义或以公司担保向自然人吴海萌、谢楚安、王坚借款,后因无法及时归还本息,导致公司涉及与吴海萌、谢楚安、王坚共计5起诉讼、仲裁案件,因案件正在审理中,具体赔偿金额暂时无法确认,根据现有材料测算约1.9亿元-3.37亿元。

汉富控股1.59亿资金驰援,净亏损大幅减少

在业绩预告中,全新好对计提负债导致的净亏损预计为3.6亿元,但在年报中,该项净亏损更正为1.96亿元。

全新好对深交所年报问询函的回复显示,公司减少预计负债的计提主要是因为其在4月29日收到第一大股东汉富控股《关于承担全新好诉讼(仲裁)损失的承诺函》,承诺其将在1.59亿元范围内以现金或其他方式补偿全新好因诉讼与仲裁所受到的损失。

这笔1.59亿元的资金来源于汉富控股去年2月接盘全新好时的股权转让尾款,此前汉富控股与北京泓钧资产管理有限公司(下称“泓钧资产”)签署的股权转让协议约定,泓钧资产将所持的13.53%股份转让汉富控股,若全新好因泓钧资产留下的四宗诉讼及仲裁案件所受到全部直接经济损失未得到全额补偿、赔偿,汉富控股将从股权转让尾款1.59亿中扣除上市公司所受的全部直接经济损失。

值得一提的是,在全新好的回复函中,还披露了汉富控股的财务情况。

会计师事务所询问汉富控股财务负责人,截止2019年3月30日,汉富控股相关资产真实存在,一切运营正常。汉富控股截止2018年12月31日经北京仲益会计师事务所(普通合伙)审计的财务报表显示其总资产为103.97亿,收入为12.85亿元,净利润为0.5亿元,资产负债率为67.06%,利息保障倍数为3.38。

据汉富控股截止2019年3月8日的征信报告显示,其不存在资产受限情况,但根据全新好公告显示,汉富控股持有公司的股份部分质押给泓钧资产,同时该部分股份因与有格投资有限公司合同纠纷一案,导致其持有的公司合计4500万股股票被北京市第三中级人民法院司法冻结,冻结期限为2019年2月1日至2022年1月31日,冻结占公司总股本数12.99%,冻结占汉富控股持股比例的60.00%。

汉富控股实控人旗下公司深陷兑付危机

汉富控股实控人韩学渊是知名私募投资人,今年4月,汉富控股宣布韩学渊担任美股上市公司董事。韩学渊还担任北京诺远控股有限公司(下称“诺远控股”)董事长,诺远控股旗下包括多家金融公司,去年9月,诺远资产管理有限公司(下称“诺远资产”)投资人曝出其认购的理财产品“债盈宝”到期后无法兑付本息。

据财联社报道,该产品规模涉及资金逾70亿元人民币底层资产为汉富(北京)资本管理有限公司(以下简称“汉富资管”)旗下专做上市公司股权质押的“昭阳增利”系列私募投资基金。2018年10月,“昭阳增利”系列的多只私募产品兑付也出现延期。目前在中基协备案的昭阳增利私募投资基金共有12只,私募基金管理人主要是汉富资管、诺远资产与北京汉富融信资产管理合伙企业(有限合伙)。

5月16日诺远资产官方微信公众号发布了《董事长致诺远资产员工信》,文中韩学渊提到,当前公司各项对外业务已陆续暂停,在公司财务只出不进的情况下,兑付的压力是巨大的。目前诺远资产在逐步回收外部欠款、处置资产,进行海外上市进程,但同时公司人力成本开支在整体运营成本中仍然占比巨大,公司成本优化任务艰巨。

此外,诺远控股旗下P2P平台小诺理财逾期率居高不下,其在互金协会披露的运营数据显示,截止4月30日,借贷余额46.83亿元,逾期金额9.72亿元,平台项目逾期率为20.55%,金额逾期率为20.76%,较2月、3月均有所增长。

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